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9月6日基金净值:工银沪港深股票A最新净值08707跌05%

2023-09-07 14:21来源:互联网 点击:94次

  9月6日,工银沪港深股票A最新单位净值为0.8707元,累计净值为0.9387元,较前一交易日下跌0.5%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.38%,近3个月上涨2.73%,近6个月下跌9.12%,近1年下跌10.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

  工银沪港深股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比85.9%,无债券类资产,现金占净值比14.75%。基金十大重仓股如下:

  该基金的基金经理为胡志利,胡志利于2022年1月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-29.37%。期间重仓股调仓次数共有1次,未见最后盈利的调仓。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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